• 通知

什么是基金份额折算

基金份额是指向投资者公开发行的,表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证。

根据本法第5条的规定,封闭式基金的基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易,采用其他运作方式的基金,如果需要上市交易,授权国务院另作规定。因此,本章所说的基金份额上市交易专指封闭式基金的基金份额的上市交易。基金份额的上市交易,是指经基金管理人申请,国务院证券监督管理机构核准,基金份额在证券交易所挂牌,采用公开集中竞价方式进行买卖。

基金份额上市交易,涉及众多投资者的利益,与证券及其他金融领域关系密切,应当按照法律规定的条件和程序进行核准。从本质上讲,基金份额是广义上的证券的一种,因此,本条关于基金份额上市交易核准的规定与证券法关于证券上市交易核准的规定基本一致。

基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额,使得基金单位净值相应降低。份额折算后,基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。份额折算对持有人的权益无实质性影响,具体内容详见各基金份额折算有关公告。

验资结束日为基金份额折算日,基金管理人将通过基金份额折算,使得验资结束当日基金份额净值为1.0000元,再根据当日基金份额净值计算投资者集中申购应获得的基金份额,并由注册登记机构进行投资者集中申购份额的登记确认。

基金管理人将就集中申购的份额确认情况、基金份额折算结果等进行公告。

以上就是基金份额折算的定义和操作方式了。需要注意的一点就是,份额折算对持有人的权益无实质性影响,所以也无需担心这样的事情发生。,希望这些内容可以帮到您。如果您的问题比较复杂,我们律聊网也提供律师在线咨询服务,欢迎您前来进行法律咨询。

声明:文章内容系听律网结合法律法规、政府官网、互联网相关信息整理发布。如若侵权或内容有误请点击【意见反馈】提交信息,我们将根据规定及时进行处理。

相关法律问题

更多>>
因加班积攒了较多补休假,申请离职后,想一次性将补休假休完后再离职,但单位不同意,想要将补休假按照当地最低工资标准进行折算发放,因为员工月固薪标准是明显高于最低基本工资,(员工劳动合同是按照最低工资标准签的……)若按照最低工资标准进行折算,明显不划算,故拒绝了单位将补休假进行折算的方案。 想问员工本人能否选择补休假是进行补休,或者折算? 单位不按照月薪标准而按照最低工资标准折算是否违法? 特殊工种工作工龄是怎么计算的,现在还没有特殊工种工龄折算? 我们属于4线城市了,请问这房屋维修基金是谁订的呢?怎么有的小区房屋维修基金30一平有的小区要60一平,这个是根据什么依据的呢?很困扰 基金分红,不缴纳个人所得税,会有什么后果 交通事故交警大队让受害方去签什么基金 你好,我是2020年锁骨骨折2021年因工厂干活又二次骨折算工伤不? 您好!我的建行卡在1月份莫名被扣了四次钱,每次都或40元,一或30元不等,经查询,被支付宝里的天弘基金管理**扣了,但是在我的基金中又找不到持有份额,所以也无法赎回。想得到您u的帮助! 被人打了锁骨远端骨折算轻伤吗? 没有做手术保险治疗的 伤口才十来天 警察说带我去鉴定 我想问的是如果去鉴定了说是轻微伤 那如果我这个后续留有后遗症什么肩关炎啊 或者说移位还是需要手术 那这个还能再鉴定吗? 下班自己骑电动车摔倒骨折算 什么攻破平安汇里私募基金防火墙赚钱犯法吗?
一对一服务

一对一服务

一对一专业解答咨询
服务保障

服务保障

平台律师均经过三重认证
高效解答

高效解答

快速咨询,快速响应
平台监督

平台监督

平台全程监督律师办案过程